Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

товарів, робіт, послуг 311, 31270

Виписка банку, меморіальний ордерЗарахована на поточний рахунок сума, отримана від продажу валюти по курсу НБУ 311711

Виписка банкуОтримані дивіденди від інших підприємств311731

Виписка банкуОтримані страхові платежі страхувальником31176

Платежі з банківського рахунку

Виписка банку, прибутковий касовий ордерВидана готівка з банківського рахунку в касу підприємства 301, 302311, 312

Платіжне дорученняПридбані проїздні квитки працівникам підприємства331311

Платіжне доручення Перераховані грошові кошти з поточного рахунку на покупку іноземної валюти333311

Заява на продаж валютиПерерахована банку іноземна валюта для продажу334312

Виписка банку, заява на продаж валютиЗ розподільного рахунку списана іноземна валюта для обов'язкового продажу334314

Платіжне дорученняЗдійснені короткострокові фінансові інвестиції (наприклад, в цінні папери інших підприємств)35311

Платіжне дорученняПерерахована передоплата постачальникам і підрядчикам371311

Сліп, квитанція платіжного термінала, чек банкомату і ін.Списані засоби з картрахунку для оплати витрат, понесених підзвітною особою 372313 (314)Платіжне дорученняСплачені витрати майбутніх періодів (наприклад, сплачена підписка на періодичні видання, сплачені авансом арендні платежі, сплачений страховий поліс і т.п.)39311

Платіжне дорученняВикуплені акції власної емісії у акціонерів451311

Платіжне дорученняПерераховані грошові кошти на виплату пенсій472311

Платіжне дорученняПовернений залишок невикористаного цільового фінансування48311

Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валютіПогашення заборгованості по короткостроковому кредиту60311 (312)

Платіжне дорученняПерераховано банку в погашення заборгованості по довгостроковому кредиту61311

Платіжне дорученняПогашена заборгованість по короткостроковому векселю62311

Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валютіПерерахована оплата постачальникам і підрядчикам 631 (632)311 (312)

Платіжне дорученняСплачені податки і збори (обов'язкові платежі)641, 642311

Платіжне дорученняСплачені страхові внески по соціальному страхуванню65311

Платіжне дорученняВиплачена заробітна платня шляхом перерахування коштів на особові рахунки працівників 661311

Платіжне дорученняПогашені зобов'язання перед учасниками (засновниками) по нарахованих дивідендах і інших виплатах671, 672311