Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Платіжне дорученняПерераховані грошові кошти на інші спеціальні рахунки (наприклад, депозитний)313311

Платіжне дорученняВідкритий картрахунок в національній (іноземній) валюті 313, 314311, 312

Виписка банку, меморіальний ордер З розподільного рахунку зарахована виручка на валютний рахунок312314

Виписка банку, меморіальний ордерЗараховані на поточний рахунок грошові кошти, що знаходяться в дорозі (наприклад, залишок грошових коштів, перерахованих для купівлі валюти; виручка, здана через інкасацію, придбана іноземна валюта тощо) 311, 312333

Виписка банкуОтримані грошові кошти після пред'явлення короткострокового векселя до оплати 311341

Виписка банкуПоступила оплата від покупців і

Продовження таблиці2.7

замовників за відвантажені продукцію, товари, виконані роботи і послуги 311361

Виписка банкуНа розподільний рахунок отримана виручка в іноземній валюті314362

Виписка банкуПовернений раніше виданий аванс311, 312371

Виписка банкуОтримані дивіденди, відсотки, роялті і т.п.311373

Виписка банкуВідшкодована сума претензій, штрафів, пені, неустойки винною стороною311, 312374

Виписка банкуВідшкодована сума збитку особою, винною в нестачі цінностей311375

Виписка банкуОтримана арендна плата від орендарів 311377

Виписка банкуОтримані засоби для формування пайового капіталу в кооперативах, КСП, ЖСЬК, кредитних союзах31141

Виписка банкуОтримані грошові кошти від продажу емітованих підприємством акцій в частині, рівній емісійному доходу 311421

Виписка банкуОтриманий внесок від засновника 31146

Виписка банкуОтриманий від засновника підприємства внесок, що перевищує статутний капітал (додатковий капітал) 311422

Виписка банкуОтримані грошові кошти цільового фінансування31148

Виписка банкуОтримано відшкодування з бюджету, повернені переплати 311641, 642

Виписка банкуОтримана передоплата від покупців або замовників311, 312681

Виписка банкуОтримана оплата авансом за декілька майбутніх періодів (наприклад, отримання авансових арендних платежів, оплати підписки на періодичні видання, виручки від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних заходів, абонентної платні за користування засобами зв'язку і т.п.)31169

Виписка банкуОтримана виручка від реалізації

Продовження таблиці 2.7