Методика планування нового туристичного бізнесу

60

0,0

Разом2000,0

840,0

0,0

Таким чином, сума коштів, що повертаються, складе близько 1,5 млн. гр. од. До неї необхідно додати витрати, пов'язані з конвертацією національної валюти при поверненні кредиту.

По маркетинговій стратегії завантаження в літній період складає 100%, у зимовий період розподіляється в такий спосіб: перший рік – 50%; другий рік – 65%; третій рік – 80%; четвертий і п’ятий роки – 100% (таблиця 3.6.):

Таблиця 3.6. Прогнозовані фінансові показники при реалізації маркетингової стратегії (тис. гр. од.)

Найменування статейРокиПо періоду в цілому

1. Дохід12345

а) одержання кредиту2000****2000

б) реалізація путівок3120385541164620462020331

в) реалізація продуктів харчування1643,521643,521643,521643,521643,528217,6

г) послуги обслуговуючих господарств1064,161064,161064,161064,161064,165320,8

д) мобілізація амортизаційних відрахувань272,4272,4272,4272,4272,41362

Разом8100,086835,087096,087600,087600,0837231,4

2. Витрати а) реконструкція і ремонт 2000 2000

б) виробничі витрати на організацію лікування і відпочинку114311431143114311435715

в) виробничі витрати по випуску продуктів харчування993,24993,24993,24993,24993,244966,2

г) виробничі витрати обслуговуючих господарств886,8886,8886,8886,8886,84434

д) податкові відрахування661,6661,6661,6661,6661,63308

е) погашення кредиту2000****2000

є) плата за кредит840****840

ж) конвертація валюти40****40