Банківські операції

4.6. Загальні умови виконання розрахунків через СЕП

4.6.1. Операції зарахування (списання) коштів за

кореспондентським рахунком банку (філії) - учасника СЕП можуть

виконуватися тільки після відкриття йому в РП (ЦРП) технічного

рахунку.4.6.2. Електронний розрахунковий документ має вміщувати такі

обов'язкові реквізити:

назва документа;

номер документа;

дата складання (число, місяць, рік);

ознака дебет/кредит;

сума;

код платника, платник (назва), рахунок платника;

код банку платника;

код банку одержувача;

код одержувача , одержувач (назва), рахунок одержувача;

призначення платежу;

ЕЦП;

ідентифікатор ключа, що використаний для накладення ЕЦП.

Відповідно до технології роботи СЕП електронний розрахунковий

документ має вміщувати технологічні реквізити, зокрема відмітку

про час оброблення цього документа.

( Підпункт 4.6.2 пункту 4.6 розділу 4 в редакції Постанови

Національного банку N 340 ( z0754-01 ) від 13.08.2001 )

4.6.3. Єдиним джерелом формування електронних розрахункових

документів для СЕП є система автоматизації банку.