Розрахунково-касові операції комерційного банку

документи:

1. Заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заява

підписується керівником та головним бухгалтером підприємства.

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої

влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну

реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про

державну реєстрацію.

3. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену

нотаріально.

4. Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий

облік.

5. Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного

законодавства чи установчих документів підприємства надано право

розпорядження рахунком та підпису платіжних документів. У картку

включається також зразок відбитку печатки, присвоєної підприємству.

6. Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України,

засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів банк

приймає рішення про відкриття поточного рахунку або відмову. У разі

позитивного рішення керівник банку передає в бухгалтерію розпорядження

про відкриття рахунку разом з усіма необхідними документами. Між банком

і підприємством укладається угода на здійснення розрахунково-касового

обслуговування, в якій зазначається номер відкритого рахунку,

передбачені зобов'язання та права сторін щодо виконання операцій за рахунком, умови закриття рахунку, строк дії угоди, порядок та

періодичність видачі виписок з рахунку тощо. За окремою угодою банк