Характеристика документів

До виконання остаточного оновлення стану рахунків оператор може переглянути всю транзакцію і виправити помилки, якщо вони є.

Без повторного введення всіх даних на всіх важливих етапах запитується підтвердження.

Операціоніст може вилучати й коригувати введені ним документи до передачі їх на наступну обробку технологу.

Характеристика АРМ контролера

Функції контролера полягають у регулюванні потоків почат¬кових документів на РРП. Тобто він може дозволяти або забо¬роняти оплату початкових документів з файлу OPER та відбір їх до файлу типу А (файл початкових платежів).

Вводиться поняття «Блокованого» і «Неблокованого» почат¬кового документа. Початкові міжбанківські документи будуть оплачуватися тільки в тому разі, якщо вони неблоковані.

Використання АРМ контролера в ОДБ має значення тільки при роботі в мережі. Його функції будуть полягати в перегляді документів, які надходять з робочих станцій операціоністів, їх аналізі та визначенні параметрів «блокований» — «неблоко¬ваний» перед тим, як передати документи на оплату на АРМ технолога.

Як вже зазначалося, використання АРМ контролера є необо¬в’язковим, якщо не виникає потреба регулювання черговості проходження початкових платежів.

База даних ОДБ

Усі файли, що використовуються в ОДБ, умовно можна розпо¬ділити на такі групи: основні файли, оперативні файли, файли СЕП, нормативно-довідкові файли НБУ.

До основних файлів належать: файл залишків коштів на ба¬лансових рахунках в національній валюті (SALDO); файл за¬лишків коштів на балансових рахунках в іноземній валюті (SALDOV); файл залишків коштів на позабалансових рахунках (SALDONB); файл гривневих рахунків оновлених, відкритих чи закритих протягом банківського дня (SCHETAS); файл валютних рахунків оновлених, відкритих чи закритих протягом бан¬ківського дня (SCHETAV); файл позабалансових рахунків онов¬лених, відкритих чи закритих протягом банківського дня (SCHE¬TANB); довідник клієнтів (KLIENT); список клієнтів, які були оновлені (відкриті чи закриті протягом банківського дня) (KLI¬TAS); накопичувальний файл оборотів по рахунках в розрізі всіх місяців (BALANS); накопичувальний файл касових оборотів за поточний і попередній місяць (VKAS); довідник валют і курсів (TABVAL).

До оперативних файлів належать: файл документів дня по балансових рахунках в національній валюті (OPER); файл до¬кументів дня по балансових рахунках в іноземній валюті (OPERV); файл документів дня на позабалансових рахунках (OPERNB).

Файли СЕП: файл «Картотека початкових платежів» (vA); файл «Картотека зворотних платежів» (vB); файл «Картотека стану кореспондентського рахунку» (vК).

Нормативно-довідкові файли СЕП: довідник банків-учасників СЕП (S_UCH); довідник призначень платежу (S_NR); довідник кодів помилок (S_ER); довідник субкореспондентів шлюзових банків (S_SNG).

Розглянемо структури основних файлів ОДБ.

 

ФАЙЛ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ НА БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (SALDO)

№ п/пНазва реквізитуТипДовжина