Характеристика документів

•вмістити його на картотеку 1 чи картотеку 2;

•передати на розгляд одному з відповідальних осіб (голов¬ному бухгалтеру, кредитному інспектору і т.п.);

•зняти без оплати.

Позабалансовим документам під час введення автоматично надається відповідний статус і водночас виконується проведення.

Для касових документів існують два варіанти обробки:

•проведення по касових операціях для внутрішньобанків¬ських рахунків виконуються під час введення, у момент запису документа в базу даних;

•проведення для внутрішньобанківських рахунків виконую¬ться після оплати документів;

•для касових операцій з обліку цінностей, бланків строгої звітності водночас із здійсненням проведень виконується зараху¬вання чи списання на позабалансових рахунках.

Обробка касових документів має ряд особливостей:

•документи під час введення не формуються, а створюються автоматично, в момент закриття дня по касі;

•меморіальні ордери, отримані під час обробки документів «чужого» клієнта, оплачуються перед закриттям ОДБ.

Технологу надається можливість переглядати документи і встановлювати їм відповідний статус. Залежно від типу документа і статусу, наданого йому після введення в систему, формується реальне проведення по балансу, яке може відрізнятися від прове¬дення, запропонованого в документі.

Документ, що обробляється, можна сплатити або ухвалити по ньому рішення:

•сплатити частково;

•вмістити на картотеку 1;

•вмістити на картотеку 2;

•зняти з картотеки №1 до певного терміну;

•передати на розгляд;

•зняти без оплати;

•відкласти розгляд.

Технологу також повинна надаватись можливість перегляду та коректування введених документів. Він повинен мати можливість:

•переглянути документ та всю, пов’язану з ним інформацію, включаючи поточний стан закріплення документа за особовими рахунками;

•внести зміни в номер документа, призначення платежу, код відправки, номер пачки, суму документа (неоплаченого);