Характеристика документів

7.13. Довідник податкової інспекції.

7.14. Довідник з параметрів нарахування відсотків.

7.15. Довідник з видів кредитів.

7.16. Довідник з емітентів цінних паперів.

7.17. Довідник з видів цінних паперів.

Програмний комплекс ОДБ в переважній більшості випадків складається з таких АРМів: АРМ операціоніста, АРМ технолога (адміністратора системи), АРМ контролера. Такий розподіл обу¬мовлений необхідністю впорядкування та раціонального розпо¬ділу робіт між виконавцями. Іноді АРМ контролера не виділяється як окреме робоче місце, і тоді функції контролера покладаються на АРМ технолога.

Характеристика АРМ технолога

На ринку програмних продуктів пропонується велика кількість пакетів, що реалізують функції ОДБ. Під час опису основних функцій АРМ ОДБ використовувалась документація на ОДБ «УНИТИ-БАРС». Це один з найперших в Україні програмних продуктів, який застосовується для автоматизації операційно-облікових робіт банку. Він є добре структурованим і найбільш прозорим з точки зору опанування функцій ОДБ в навчальному процесі.

Основні роботи з ОДБ виконуються на робочому місці техно¬лога. Основні функції технолога протягом банківського дня такі:

•відкриття ОДБ та ініціалізація банківського дня;

•реєстрація клієнтів і відкриття рахунків;

•контроль над введенням документів на робочих місцях;

•обробка документів банківського дня, їх оплати та прове¬дення;

•виправлення виконаних помилкових проведень;

•закриття ОДБ і банківського дня, друкування звітних форм;

•формування звітних форм відповідно до існуючих вимог для податкових органів.

1. Відкриття банківського дня в ОДБ

Під час відкриття ОДБ та ініціалізації банківського дня вико¬нуються такі операції:

•встановлення поточної календарної дати;

•створення необхідних для роботи каталогів;

•полям дебетових та кредитових оборотів у файлі бази даних, яка вміщує дані оборотів за день, присвоюється значення нуля;

•обнулювання на перший день нового місяця (кварталу, року) оборотів за відповідний період і формування файлів вхідних залишків на початок наступного періоду.