Характеристика документів

13Ознака електронного надходження в банкN1

14Номер сеансу відбору в файл типу АС5

15Ознака стадії обробки документаN2

№ п/пНазва реквізитуТипДовжина

16Ознака для нез’ясованих сумN5

17Ознака заключних оборотівN1

18Ознака дебетового запиту / документаN1

19Ознака блокований / неблокований документN1

20Ідентифікатор виконавця, що ставить електронний цифровий підписС6

21Електронний цифровий підписС64

22Ознака для «Клієнт-банк»L1

23Порядковий номер документа, що прийшов із системи «Клієнт-банк»С3

24Код ЕДРПОУ відправникаС14

25Дата документаD8

26Назва відправникаС38

27Назва отримувачаС38

28Призначення платежуС160

29Рахунки для нарахування плати за розрахунково-касове обслуговуванняС14

 

ФАЙЛ ДОКУМЕНТІВ ДНЯ ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (OPERV)

№ п/пНазва реквізитуТипДовжина

1Номер особового рахунку по дебетуС14

2Код валюти по дебетуN3

3Номер особового рахунку по кредитуС14

4Код валюти по кредитуN3