ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ

Для складання прогнозів готівкового обігу установи банків одер¬жують від підприємств, об'єднань, організацій та установ касові за¬явки, а також прогнозні й звітні матеріали, приймаючи які установи банків мають звернути увагу на:

—повноту обліку грошових надходжень до кас підприємств,

об'єднань, організацій та установ з огляду на вид їхньої діяльності;

—правильність передбаченої у прогнозах суми надходжень гро¬

шового виторгу, згідно з чинними правилами витрачання готівки з

виторгу і правильність розподілу цієї суми за каналами: в каси уста¬

нов банків, на пошту.

У разі необхідності установи банків уносять відповідні уточнення в представлені підприємствами й організаціями прогнозні розрахунки.Установи банків на підставі зведених заявок підприємств роз¬робляють прогнози готівкового обігу й надсилають їх регіональним управлінням НБУ. Останні складають квартальні прогнози касових оборотів в цілому по республіці, області (місту) на підставі основ¬них показників економічного і соціального розвитку республіки, області (міста), прогнозних балансів грошових доходів і видатків населення, прогнозних і звітних матеріалів, що надаються республі¬канськими, обласними (міськими) організаціями, а також прогнозів касових оборотів, що надаються установами банків.

Регіональні управління НБУ для складання прогнозів касових оборотів одержують від республіканських, обласних і міських орга¬нів управління та статистики такі прогнозні й звітні матеріали в те¬риторіальному розрізі:

—розрахунки роздрібного товарообороту державної і коопера¬

тивної торгівлі і дані про обсяги продажу товарів за безготівковим

розрахунком;

—розрахунки надходження грошового виторгу від перевезень

пасажирів і багажу. Установи НБУ в день одержання матеріалів по¬

відомляють дані про розмір надходження грошового виторгу від пе¬

ревезення пасажирів і багажу тим установам НБУ, на території яких

надходить цей виторг;

—розрахунки доходів за окремими видами платних послуг, що

надаються населенню;

—розрахунки про надходження податків і зборів;

—розрахунки про надходження страхових платежів і виплати

страхових відшкодувань;