Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту

(400000 х 3,51 + 50000 00 х 4,22 + 7000000x5,40)/ /12400000-4,85%.Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо. ( Форма N 350Д і пояснення щодо її заповненння в редакції Постанови Національного банку N 530 (z!251-03 ) від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 276 (z0862-04 ) від 17.06.2004, N 458 ( zl335-04 ) від 29.09.2004, в редакції Постанови НБУ N 642 ( zOOll-05 ) від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 99 (z0423-05) від 31.03.2005 )

Форма N 354 (місячна) Подається електронною поштою:

- банками - юридичними особами в обласному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк;

- територіальними управліннями

Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту статистики та звітності до 11 числа після звітного періоду

Звіт про зобов'язання за коштами,

залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (v0097609-04).

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів-суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності КОЗО,

коду валюти КОЗО, строковості S181, організаційно-правових форм господарювання К051 та параметра аналітичного обліку R011.

ЗВІТ

про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки) за станом

______________ 200__ року

_________________________________________________

(назва банку) (місцезнаходження банку)

________________________________________________

(код валюти) (назва валюти)

(копійки)

"___"_____________200__ p. Керівник _______ __________