Інформаційні системи і технології у фінансових установах

•щоквартальна касова заявка;

•оборотно-сальдовые відомості (включаючи валютні);

•баланс банку на кінець місяця і супутні йому звіти (форми 700, 721, 722).

Для центральних відділень банків, що мають філії в Україні, передбачений автоматичний прийом, обробка і збереження даних від філій. Постійно виробляється контроль наявності і стану переданої інформації з відображенням підказок і попереджень на екрані користувача АРМа звітності і головного бухгалтера банку. Один з нових видів сервісу для наших клієнтів - аналіз балансу філій, регіонального і консолідованого балансів, також стану кредитних ресурсів у реальному часі. Особливою популярністю ця послуга користається в останній день місяця.

Підсистема звітності постійно удосконалюється відповідно до побажань замовників і вимогами НБУ. Створення програм нових звітів згідно з постійно мінливими вимогами НБУ входить у гарантійне обслуговування.

Система “АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК”

Комплекс програм аналітичного обліку АБС UniCorn складається з п'яти компонентів:

1)АРМ бухгалтера по обліку господарських матеріалів банку;

2)АРМ бухгалтера по веденню основних фондів банку;

3)АРМ бухгалтера по обліку малоцінних і быстроизнашивающихся предметів банку;

4)АРМ бухгалтера по веденню збірних рахунків загального призначення (звичайно це - рахунка господарської діяльності банку, складних розрахунків із клієнтами);

5)АРМ звітності за даними аналітичного обліку (найбільш повне представлення інформації інших Армов).

Для зручності користувача і полегшення супроводу Армы мають загальні бази даних і близький користувальницький інтерфейс. Права доступу розділені стандартними засобами АБС UniCorn .

Програми аналітичного обліку виконують наступні функції:

•Ведення довідників підрозділів, матеріально відповідальних або підзвітних осіб, класів, груп, номінацій і артикулів об'єктів обліку.

•Уведення первинних документів. На етапі впровадження  це документи початкового введення, а потім - реальні документи: приходу, витрати, переоцінки, внутрішнього переміщення.

•Формування платіжних документів (простих чи зведених меморіальних ордерів для відображення руху об'єктів аналітичного обліку в балансі банку) з автоматичною кореспонденцією рахунків.

•Одержання інтерактивних довідок про наявність і рухи МЦ, МБП і ОФ.

•Ведення журналу руху й індивідуальних карток одиниць збереження.

•Формування документів в автоматичному режимі. Прикладами таких документів є округлення цін, нарахування чи амортизації індексація основних фондів.