Інформаційні системи і технології у фінансових установах

•Відомості відкриття і закриття рахунків;

•Відомість відкладених і знятих із проводки операцій;

•Відомість надходжень на рахунки "диких" сум;

•Відомість "червоних" сальдо;

•Особовий рахунок по касі (ф.72);

•Відомість оборотів по позабалансових рахунках (ф.102) і бухгалтерський журнал позабалансових рахунків (ф.103);

•Нормативні показники банку (ліквідність, платоспроможність, притягнуті засоби і безліч інших);

•Реєстри початкових і відповідних електронних платежів;

•Реєстри платежів між відділеннями одного банку;

•Супровідні документи для РРП НБУ;•Виписки по л/рахунках і полноформатные операційні сеанси для користувачів системи “БАНК - КЛІЄНТ”;

Протягом дня формуються документи для службового використання і для звітності перед НБУ:

•Касові звіти (форма 747, залишок операційної каси);

•Звіти про укладені договори і ставки по кредитах і депозитам;

•Про розмір кредитних вкладень;

•Про затримки виплати зарплати;

•Відомості залишків по лицьових і балансових рахунках на сучасний момент дня (у карбованцях і у валюті);

•Касовий журнал приходу/витрати;

•Журнали початкових і відповідних авізо;

Системою також формуються необхідні звіти по декадах, п'ятиденкам, тижням, за місяць, квартал, півріччя, рік:

•касові звіти;

•валютні звіти;

•звіти про доходи і витрати банку (ф.2);

•звіти для податкової інспекції;

•форма 748;

•звіт про затримки виплати зарплати;