Банківські ресурси

5.довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, в якій зазначена установа банку;

6. картку із зразками підписів і відбитком печатки (додаток №2).

Схема відкриття поточного рахунку юридичній особі.

Клієнт1. подає документи (6 вище зазначених документів

Юрист банку1. перевіряє копії перших чотирьох сторінок паспорта

керівника чи головного бухгалтера клієнта (в присутності клієнта)

2. перевірка документів:

а) підписи осіб на заяві М.Б. розшифровані з обов’язковим зазначенням прізвищ та ініціалів та ідентифіковані з підписами (6 документ);

б) має відповідати зразкам копії свідоцтва про державну реєстрацію;

в) наявність посвідчувальних написів нотаріуса.

Клієнт,

Директор банку, Гол.бухгалтер1. заключення договору на розрахунково-касове обслуговування (додаток №3).

Директор банку2. дає дозвіл на відкриття рахунку (на підставі заяви на відкриття рахунку).

Головний бухгалтер1. присвоює номер рахунку (на підставі документів 1, 6, реєстраційного журналу)

Головний бухгалтер1. оформлення відривної частини довідки про реєстрацію в Пенсійному фонді (повертається клієнту до подання до Пенсійного фонду).

Операційний працівник

1. включає даного клієнта в перелік клієнтів (на підставі документа 6)

Головний бухгалтер1. повідомляє ДПА, НБУ про відкриття (закриття, переоформлення) рахунку (додаток №4) (протягом 3-ох днів; копія повідомлення знаходиться в юридичній справі клієнта).

Головний бухгалтер1. заведення юридичної справи на клієнта (після закриття рахунку справа зберігається 5 років.).

При відкритті додаткових рахунків.

Клієнт1. визначає номер основного рахунку та повідомляє ДПА та банки, де відкрити додаткові рахунки

Банки, в яких відкриваються додаткові рахунки1. повідомляє банк де відкрито основний рахунок

Схема відкриття депозитного рахунку фізичній особі.

Працівник банку1.ознайомлює клієнта з умовами