Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства

2

Джерела покриття

а) приріст стійких пасивів

94 000,00

б) надходження малоцінного інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва

32 000,00

в) короткострокові кредити банків

120 000,00

г) чистий прибуток

192 637,39

2.11 За наявними у підприємства угодами в плановому році передбачається 30,00% матеріалів і сировини , що надходитимуть від постачальників, оплачувати на умовах відстрочення платежу з оформленням заборгованості векселем.

Сума що буде оплачуватись за рахунок векселів 30% * 2310816,86 = 693 245,06 грн.

3. Розрахунок показників розділу фінансового плану "Повернення залучених коштів"

Таблиця 30

Характеристика заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків.

№ п/п

Показник

Сума

1

Заборгованість банкам за раніше одержаними довгостроковими кредитами, тис. грн.

100

2

Процентна ставка за кредит

14%

3