Структура файлів звітності

BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довiдника плану рахункiв KL_R020.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

VVV — код валюти (поле R030 довiдника KL_R030);

Y — розподіл клієнтів за групами країн ( поле K041 довiдника груп країн KL_K041).

У довіднику EK_POK_1 для файла 02 будуть такі коди показникiв:

10BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим залишком в нацвалюті;

опис: T010 R020 F_01(1) R030,K041.

11BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим залишком в інвалюті;

опис: T011 R020 F_01(1) R030,K041.

20BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим залишком в нацвалюті;

опис: T020 R020 F_01(1) R030,K041.

21BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим залишком в інвалюті;

опис: T021 R020 F_01(1) R030,K041.

50BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим оборотом в нацвалюті;

опис: T050 R020 F_01(1) R030,K041.

51BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим оборотом в інвалюті;

опис: T051 R020 F_01(1) R030,K041.

60BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим оборотом в нацвалюті;

опис: T060 R020 F_01(1) R030,K041.

61BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим оборотом в інвалюті;

опис: T061 R020 F_01(1) R030,K041.

Інформаційна модель формування файлів звітності 01 та 02При формуванні файла 01 — «Щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та резидентностi» та файла 02 — «Щомiсячнi дані про обороти та залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та груп країн» використовуються файли, які надає комерційному банку НБУ, та файли, що формуються в АБС, зокрема в підсистемі ОДБ. Схему інформаційної моделі формування файлів звітності 01 та 02 наведено на рис. 7.2.

На основі файла 01, який містить дані щоденної звітності про залишки на рахунках, можна сформувати такі звітні форми: «Баланс комерцiйного банку»(1Д-КБ), «Довiдка про залученi кошти та їх залишки для визначення розмiру обов’язкових резер¬вiв»(381), «Звiт про вiдкритi валютнi позицiї на кiнець опера¬цiйного дня»(540), «Розшифровка рахункiв за видами валют» (550Д). На основі даних файла 02, який містить дані щомісячної звітності про обороти та залишки на рахунках, можна сформувати такі звітні форми: «Баланс комерцiйного банку»(1_КБ); «Оборотно-сальдовий баланс комерцiйного банку»(10-КБ); «Оборотно-сальдовий баланс фiлiй українських комерцiйних банкiв, що розташованi за межами України» (10-Н); «Балансовий звiт комер-цiйного банку» (11); «Обороти за мiсяць за рахунками в iнозем¬них валютах» (550).