Структура файлів звітності

Всі файли звітності мають однакову структуру:

1- рядок — службовий;

2- рядок — заголовковий;

3- рядок — підзаголовок для 1-го розрізу файла;

4+n — інформаційний рядок 1-го розрізу (n — загальна кількість рядків 1-го розрізу);

i-й рядок підзаголовок для k-го розрізу файла;

(i+1) –й … (i+m)-й — інформаційні рядки k-го розрізу файла.

Кожний рядок файла звітності ідентифікується за певними правилами. Розглянемо структуру інформаційних рядків на прикладі файлів 01 та 02.

Структура iнформацiйних рядкiв файла звітності:

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

де: NNNNNNNN — код показника, який може приймати значення поля KOD_EKPOK довiдника економiчних показників EK_POK_1 (див. табл. 7.2) в межах коду файла. Код показника в межах одного файла відносно даних філії або області має унікальне значення. Довжина коду показника для всіх кодів файлів може бути різною. В межах одного коду файла довжина всіх кодів показників однакова.

XXXXXXXXXX — значення показника. Довжина значення показника вказана в полях WIDTH та DEC довiдника економiчних показникiв EK_POK_1.

Опис показників відносно коду файлів.

Код файла 01 — щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та резидентностi.

Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частина одиниць валюти).

З даних файла 01 створюється форма 1Д-КБ.

Формат коду показника для файла 01 — DDBBBBVVVR, де:

DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника показників EK_POK_1 і може приймати значення:

10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

11 — дебетовий залишок в інвалюті;

20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

21 — кредитовий залишок в інвалюті.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довiдника плану рахункiв KL_R020;