Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність

- з урахуванням вищенаведених податків5307,85358,7

- без податків4801,34817,1

Виручка від реалізації (без ПДВ)6710,96842,8

Кредиторська заборгованість з ПДВ289,3270,4

Загальна сума кредиторської заборгованості1915,71759,2

Дебіторська заборгованість з ПДВ225,7270,4Загальна сума дебіторської заборгованості2030,82163,2

Чистий прибуток1012,31038,9

2.2. Характеристика джерел інвестування.

ТОВ "ВіК LTD." необхідно обновити наявне устаткування та придбати нову лінію по виробництву поліетиленової плівки. Сума проекту 200 тис. грн..

У проекті фінансування проводиться наступним чином:

o70% за рахунок власних коштів підприємства (140 тис. грн.)

o30% за рахунок банківської позики (60 тис. грн.)

Кредит береться терміном на 3,5 роки. Його сума розподіляється рівномірно. Кредит був виданий банком 23.07.2002, останній термін сплати кредиту і відсотків по ньому 23.01.2005.

1 розрахунковий період 23.07.2002 – 23.07.2003

2 розрахунковий період 23.07.2003 – 23.07.2002

3 розрахунковий період 23.07.2002 – 23.07.2004

4 розрахунковий період 23.07.2004 – 23.01.2005

Кожного розрахункового періоду повертається сума кредиту + відсотки. Відсотки розраховуються за формулою , де FVI – сума відсотків за розрахунковий період, r – відсоткова ставка, n – кількість днів у розрахунковому періоді, Т – кількість днів у році за умовами угоди.

У першому розрахунковому періоді підприємство поверне банку = 9000 (відсотки) + 15 000 (частина кредиту) = 24 000 грн.

У другому розрахунковому періоді підприємство поверне банку = 6750 (відсотки) + 15 000 (частина кредиту) = 21750 грн.

У третьому розрахунковому періоді підприємство поверне банку = 4500 (відсотки) + 15 000 (частина кредиту) = 19500 грн.

У другому розрахунковому періоді підприємство поверне банку = 2250 (відсотки) + 15 000 (частина кредиту) = 17250 грн.

Розділ 3. Обґрунтування інвестиційної діяльності.

3.3 Оцінка реального інвестування.