Журнал операцій

датадебеткредитсума

31.12.93010010000.00

31.12.93006012300.00

Для вводу початкових залишкiв перейдiть в режим "Журнал операцiй" групи "Операцiї" головного меню. Якщо список операцiй пустий, програма зразу перейде в режим вводу нової проводки. Слiдуючi проводки можна вводити, натискаючи клавiшу Ins .Детально про це йшлося в розд.4.5.

Щоб ввести дебетовий залишок по рахунку або субрахунку, вкажiть код цього рахунка або субрахунка в графi "Дебет" проводки, яка вводиться, а в графу "Кредит" занести код "00". Для вводу кредитового залишка код "00" занесiть в графу "Дебет", а в графу "Кредит" - код рахунка або субрахунка, по якому Ви вводите залишок. Якщо рахунок має субрахунок, то залишки слiд вводити тiлькии по субрахунках, але нi в якому випадку не по рахунку в цiлому (залишок по рахунковi програма розрахує автоматично).

Для тих рахункiв або субрахункiв, по яких задане ведення аналiтичного облiку, слiд вводити залишки по кожному об"єктовi аналiтичного облiку (субконто). В цьому випадку залишок по рахунковi або субрахунковi вводити не потрiбно - програма вирахує його сама, просумувавши залишки по всiх пiдпорядкованих об"єктах аналiтичного облiку.

При вводi проводок по рахунках i субрахунках, по яких ведеться аналiтичний облiк, програма буде пропонувати вiдповiдний список об"єктiв аналiтичного облiку, i Ви повиннi будете вибрати клавiшами é і ê той об"єкт, по якому вводиться залишок, i натиснути Enter . Якщо потрiбний об"єкт аналiтичного облiку не вказаний в списку, його можна туди вставити, натиснувши Ins (детально про це див. розд. 3.6).

При вводi проводок по рахунках або субрахунках, по яких ведеться кiлькiсний облiк, програма буде запитувати про кiлькiсть перед вводом суми проводки.Для рахункiв i субрахункiв, по яких ведеться валютний облiк, слiд вводити залишки по кожнiй валютi окремо. При вводi проводок по таких рахунках програма буде додатково запитувати валюту проводки i суму в валютi.

Перевiрка правильностi вводу залишкiв. Пiсля того, як всi залишки введено,передивiться оборотно-сальдову вiдомiсть (пункт "Оборотно-сальдова вiдомiсть" групи "Звiтнiсть" головного меню).

Якщо залишки введенi правильно, то залишок на кiнець перiоду по рахунку "00" повинен бути нульовим,тобто суми дебетових i кредитових оборотiв по цьому рахунковi повиннi дорiвнювати одна однiй. Крiм того, бажано звiрити отриманi залишки по рахунках i субрахунках з Вашими фактичними даними. По тих рахунках, де ведеться аналiтичний облiк, Ви можете вивести оборотно-сальдову вiдомiсть по об"єктах аналiтичного облiку, пiдвiвши в режимi перегляду звичайної оборотно-сальдової вiдомостi курсор до рахунка або субрахунка i натиснувши F3 . Тут бажано звiрити залишки по об"єктах аналiтичного облiку в виведенiй вiдомостi з Вашими фактичними даними.

Закриття перiоду. Впевнившись у правильностi введених залишкiв, слiд виконати функцiю "Закриття перiоду" ( роздiл"Операцiї" головного меню, див. розд. 10.3).

Пiсля закриття перiоду в якостi робочого автоматично встановлюється слiдуючий квартал.

Ввід проводок попереднiх мiсяцiв. Якщо Ви хочете почати звичайну роботу з програмою, починаючи не з тiєї дати, на яку введене початкове сальдо, а з пiзнiшої,то необхiдно ввести в програму зведенi проводки за перiод мiж цими датами. При невеликiй кiлькостi проводок можна, звичайно, ввести їх всi, але переважно це недоцiльно. Тi ж самi результати можна отримати, якщо при вводi об"єднати тi проводки, якi:

вiдносяться до одного i того ж звiтного перiоду;

мають одну i туж кореспонденцiю рахункiв;

вiдносяться до одного об'єкту аналiтичного облiку по дебету проводки, якщо по рахунку дебета проводки ведеться аналiтичний облiк;