Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

ника301601

- зараховані на поточний рахунок

позичальника311601

- використані на відкриття акреди-

тива; придбання лімітованих чеко-

вих книжок313601

- спрямовані на оплату розрахунко-

во-платіжних документів поста-

чальників за відвантажені товар-

но-матеріальні цінності (виконані

роботи, послуги)631601

- спрямовані на погашення забор-

гованості перед бюджетом по по-

датках та інших платежах64601

- використані на погашення забор-

гованості по збору на обов'язко-

ве державне соціальне і пенсійне

страхування65601

- передані дочірнім підприємствам682601

- використані на погашення довго-

строкового кредиту50601

Нараховано відсотки банку за корис-

тування кредитами951684

Перераховано з рахунка позичальни-

ка банку: